富国价值成长混合C (019055.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9821元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值成长混合A | ||||
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富国价值成长混合C(019055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-25 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-06-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-06-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-17 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-14 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-06-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-05-31 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-05-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-05-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-28 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-05-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-05-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-05-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-05-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-05-21 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-05-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
