易方达中证软件服务ETF联接发起式C (019062.jj)中证软件 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6719元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-32.62% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证软件服务ETF联接发起式A目标基金易方达中证软件服务ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-07-26 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-25 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-24 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-23 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-07-22 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-07-19 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-18 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-17 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-16 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-15 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-12 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-11 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-10 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-09 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-08 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-05 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-04 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-03 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-02 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-01 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-06-28 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-06-27 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-26 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-06-25 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-06-24 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-06-21 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-06-20 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-19 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-06-18 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-06-17 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-06-14 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-13 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-06-12 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-06-11 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-06-07 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-06-06 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-06-05 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-04 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-06-03 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-05-31 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-05-30 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-05-29 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-05-28 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-05-27 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-05-24 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-05-23 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-05-22 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-05-21 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-05-20 | 0.7983元 | 0.7983元 |
