博时央创ETF联接E (019066.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4626元基金经理赵云阳 、 杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率10.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时央创ETF联接A 、 博时央创ETF联接C目标基金博时央企创新ETF | ||||
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博时央创ETF联接E(019066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2024-07-04 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-03 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2024-07-02 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2024-07-01 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-06-28 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-06-27 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-06-26 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2024-06-25 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2024-06-24 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-06-21 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-06-20 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-06-19 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-06-18 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2024-06-17 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-06-14 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-06-13 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2024-06-12 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-06-11 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-06-07 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2024-06-06 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2024-06-05 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-06-04 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-06-03 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2024-05-31 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-05-30 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2024-05-29 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-05-28 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-05-27 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-05-24 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2024-05-23 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-05-22 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-05-21 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-05-20 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-05-17 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-05-16 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-05-15 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-05-14 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-05-13 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-05-10 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-05-09 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-05-08 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-05-07 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2024-05-06 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2024-04-30 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2024-04-29 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-04-26 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-04-25 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-04-24 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-04-23 | 1.4539元 | 1.4539元 |
