山西证券中债1-3年国开债指数A (019081.jj)山西证券股份有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0708元基金经理蓝烨 、 倪伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券中债1-3年国开债指数C | ||||
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山西证券中债1-3年国开债指数A(019081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 11.27万元 | 0.15% | 3.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
