山西证券中债1-3年国开债指数C (019082.jj)山西证券股份有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0777元基金经理蓝烨 、 倪伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券中债1-3年国开债指数A | ||||
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山西证券中债1-3年国开债指数C(019082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-04 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
