博时中证新能源汽车ETF发起式联接A (019090.jj)CS新能车博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8492元基金经理唐屹兵成立以来分红再投入年化收益率-15.20% |
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博时中证新能源汽车ETF发起式联接A(019090) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-30 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-29 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-07-26 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-25 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-24 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-23 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-22 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-19 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-18 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-17 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-07-16 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-15 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-12 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-11 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-07-10 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-09 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-08 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-05 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-07-04 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-03 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-02 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-01 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-06-28 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-27 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-06-26 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-25 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-24 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-06-21 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-20 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-06-19 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-06-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-17 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-14 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-13 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-12 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-11 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-07 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-06-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-05 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-06-04 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-03 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-05-31 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-05-30 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-05-29 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-05-28 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-05-27 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-05-24 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-05-23 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-05-22 | 0.9639元 | 0.9639元 |
