博时中证新能源汽车ETF发起式联接C (019091.jj)CS新能车 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0432元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证新能源汽车ETF发起式联接A目标基金博时新能源汽车ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证新能源汽车ETF发起式联接C(019091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-11 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-04 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-02 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-19 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-11-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-11 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-11-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-07 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-31 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
