景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C (019103.jj)恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8253元基金经理汪洋 、 金璜管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.45% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A目标基金景顺长城恒生消费ETF（QDII） | ||||
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C(019103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-29 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-26 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-07-25 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-24 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-23 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-07-22 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-19 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-18 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-17 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-07-16 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-07-15 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-12 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-11 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-10 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-09 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-08 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-05 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-04 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-03 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-02 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-07-01 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-06-28 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-06-27 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-06-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-06-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-24 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-21 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-06-19 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-06-18 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-14 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-06-12 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-11 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-07 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-05 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-03 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-05-31 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-05-30 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-05-29 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-05-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-05-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-05-24 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-05-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-05-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-05-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
