泰康丰盈债券C(019109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-07-25 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-07-24 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-07-23 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-07-22 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-07-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-07-18 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-07-17 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-07-16 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-07-15 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-07-12 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-07-11 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-07-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-07-09 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-07-08 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-07-05 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-07-04 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-07-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-07-02 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-07-01 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-06-28 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-06-27 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-06-26 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-06-25 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-06-24 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-06-21 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-06-20 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-06-19 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-06-18 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-06-17 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-06-14 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-06-13 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-06-12 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-06-11 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-06-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-06-06 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-06-05 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-06-04 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-06-03 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-05-31 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-05-30 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-05-29 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-05-28 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-05-27 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-05-24 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-05-23 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-05-22 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-05-21 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-05-20 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-05-17 | 1.3324元 | 1.3324元 |
