财通资管产业优选混合发起式C (019120.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0177元基金经理李晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管产业优选混合发起式A | ||||
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财通资管产业优选混合发起式C(019120) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,219.64万 | 88.34% |
| (其中) 股票 | 1,219.64万 | 88.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 85.00万 | 6.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 69.07万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 6.97万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,137.63万 | 82.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.34万 | 3.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.71万 | 2.15% |
| 批发和零售业 | 8.87万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09万 | 0.08% |
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