国联恒惠纯债E(019128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 157.71万元 | 0.30% | 52.57万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 308.94万元 | 0.30% | 102.98万元 | 0.10% |
| 2023-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.95万元 | 0.30% | 50.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 302.38万元 | 0.30% | 100.79万元 | 0.10% |
