中银中债1-3年期国开行债券指数B (019129.jj)中银基金管理有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0678元基金经理郑涛 、 田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金中银中债1-3年期国开行债券指数A | ||||
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中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 117.39万元 | 0.15% | 39.13万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 31.93万元 | 0.15% | 10.64万元 | 0.05% |
| 2023-08-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 7.95万元 | 0.15% | 2.65万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 76.78万元 | 0.15% | 25.59万元 | 0.05% |
