广发积极回报3个月持有混合（FOF）C (019133.jj) | 成立日期 | 2023-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9462元基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发积极回报3个月持有混合（FOF）A | ||||
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广发积极回报3个月持有混合（FOF）C(019133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-08-28 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-08-27 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-26 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-23 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-22 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-21 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-08-20 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-08-19 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-08-16 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-08-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-14 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-13 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-08-12 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-08-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-08-08 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-07 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-08-06 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-05 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-02 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-08-01 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-31 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-30 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-29 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-25 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-23 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-09 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
