海富通欣盈6个月持有期混合C (019135.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9989元基金经理江勇管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.11% |
| 相关基金: | 主从基金海富通欣盈6个月持有期混合A | ||||
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海富通欣盈6个月持有期混合C(019135) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128.56万 | 0.62% |
| (其中) 股票 | 128.56万 | 0.62% | |
| 2 | 基金投资 | 179.40万 | 0.86% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.67亿 | 80.48% |
| (其中) 债券 | 1.67亿 | 80.48% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 380.03万 | 1.83% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 3,327.65万 | 16.03% |
| 6 | 其他资产 | 35.55万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.45万 | 0.31% |
| 建筑业 | 18.91万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.74万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.26万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.34万 | 0.06% |
| 采矿业 | 8,736.00 | 0.00% |
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