中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C (019140.jj)持有人户数508.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0076元基金经理姚卫巍 、 柳洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A | ||||
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C(019140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-06 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-01 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-09-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-09-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-09-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-09-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-09-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-09-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-09-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-09-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-09-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-09-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-09-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-09-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-08-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |
