易方达中证电信主题ETF联接发起式C (019142.jj)中证电信 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9754元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.46% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证电信主题ETF联接发起式A目标基金易方达中证电信主题ETF | ||||
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易方达中证电信主题ETF联接发起式C(019142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-26 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-23 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-05 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-04 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-01 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-27 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-26 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-06-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-14 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-06-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-07 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-06-06 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-06-05 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-04 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-06-03 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-05-31 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-05-30 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-05-29 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-05-28 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-27 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-05-24 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-23 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-05-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-05-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-05-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
