大成可转债增强债券C (019152.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3900元基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成可转债增强债券A | ||||
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大成可转债增强债券C(019152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-07-26 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-07-25 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2024-07-24 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-07-23 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-07-22 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2024-07-19 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-07-18 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-07-17 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2024-07-16 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-07-15 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-07-12 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-07-11 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2024-07-10 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-07-09 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-07-08 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-07-05 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-07-04 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-07-03 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-07-02 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2024-07-01 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-06-28 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2024-06-27 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-06-26 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-06-25 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-06-24 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-06-21 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-06-20 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-06-19 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-06-18 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-06-17 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-06-14 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-06-13 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-06-12 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-06-11 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2024-06-07 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-06-06 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2024-06-05 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2024-06-04 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-06-03 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2024-05-31 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-05-30 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2024-05-29 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-05-28 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-05-27 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-05-24 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-05-23 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-05-22 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-05-21 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2024-05-20 | 1.5112元 | 1.5112元 |
