大成可转债增强债券C (019152.jj)大成基金管理有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2023-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5283元基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金大成可转债增强债券A | ||||
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大成可转债增强债券C(019152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2024-12-19 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2024-12-18 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-12-17 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-12-16 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-12-13 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-12-12 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-12-11 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-12-10 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2024-12-09 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2024-12-06 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2024-12-05 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-12-04 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2024-12-03 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2024-12-02 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2024-11-29 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2024-11-28 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-11-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-11-26 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2024-11-25 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-11-22 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-11-21 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2024-11-20 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2024-11-19 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2024-11-18 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2024-11-15 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-11-14 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2024-11-13 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-11-12 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-11-11 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-11-08 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-11-07 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-11-06 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2024-11-05 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2024-11-04 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2024-11-01 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-10-31 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-10-30 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-10-29 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-10-28 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2024-10-25 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2024-10-24 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2024-10-23 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-10-22 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-10-21 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2024-10-18 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-10-17 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-10-16 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-10-15 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-10-14 | 1.4535元 | 1.4535元 |
