汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0597元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.03% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800价值ETF发起式联接A目标基金汇添富中证800价值ETF | ||||
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-22 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-18 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-02 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-20 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-19 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-06-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-06-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-06-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-05-31 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-05-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-05-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-05-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-05-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-05-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-05-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-05-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-05-21 | 1.1158元 | 1.1158元 |
