汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (019165.jj)细分有色汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0265元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A目标基金汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-07-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-07-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-07-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-07-05 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-07-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-02 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-07-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-21 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-06-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-06-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-06-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-06-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-06-11 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-06-07 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-06-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-06-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-06-04 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-06-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-05-31 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-05-30 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-05-29 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-05-28 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-05-27 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-05-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-05-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-05-22 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-05-21 | 1.2051元 | 1.2051元 |
