易方达中证物联网主题ETF联接发起式A (019167.jj)CS物联网 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9433元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率33.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证物联网主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证物联网主题ETF | ||||
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易方达中证物联网主题ETF联接发起式A(019167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-04 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-03 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-02 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-01 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-27 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-06-26 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-25 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-21 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-14 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-06-13 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-12 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-06-11 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-07 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-06 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-06-05 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-04 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-06-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-05-31 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-05-30 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-05-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-05-28 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-05-27 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-05-24 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-05-23 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-05-22 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-05-21 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-05-20 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-05-17 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-05-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-05-15 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-05-14 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-05-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-05-10 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-05-09 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-05-08 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-05-07 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-05-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-04-30 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-04-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-04-26 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-04-25 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-04-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-04-23 | 0.9070元 | 0.9070元 |
