易方达中证物联网主题ETF联接发起式A (019167.jj)CS物联网 (半年) 持有人户数100.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1638元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率33.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.09% |
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易方达中证物联网主题ETF联接发起式A(019167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-12-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-12-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-12-17 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-12 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-12-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-12-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-12-05 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-02 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-11-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-19 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-11-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-11-14 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-11-13 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-11-12 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-11-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-11-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-11-07 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-06 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-31 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-30 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-10-28 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-10-25 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-10-24 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-23 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-22 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-10-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-10-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-10-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
