易方达中证物联网主题ETF联接发起式C (019168.jj)CS物联网 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9299元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-7.10% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证物联网主题ETF联接发起式A目标基金易方达中证物联网主题ETF | ||||
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易方达中证物联网主题ETF联接发起式C(019168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-26 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-25 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-24 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-19 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-18 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-17 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-15 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-10 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-09 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-08 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-05 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-04 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-03 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-02 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-01 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-27 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-06-26 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-25 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-20 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-14 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-13 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-06-12 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-11 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-06-07 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-06 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-05 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-04 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-03 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-05-31 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-05-30 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-05-29 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-05-28 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-05-27 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-05-24 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-05-23 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-05-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-05-21 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-05-20 | 0.9553元 | 0.9553元 |
