博时中证淘金大数据100 C (019169.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8129元基金经理杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.73% |
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博时中证淘金大数据100 C(019169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-29 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-26 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-25 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-23 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-22 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-19 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-18 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-17 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-16 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-15 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-12 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-11 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-10 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-09 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-08 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-07-05 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-04 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-03 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-02 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-01 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-06-28 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-06-27 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-06-26 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-06-25 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-24 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-06-21 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-06-20 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-06-19 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-06-18 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-06-17 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-14 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-13 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-06-12 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-06-11 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-07 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-06 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-06-05 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-06-04 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-06-03 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-05-31 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-05-30 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-05-29 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-05-28 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-05-27 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-05-24 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-05-23 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-05-22 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-05-21 | 0.9263元 | 0.9263元 |
