天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C (019170.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8653元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.47% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A目标基金天弘中证沪港深云计算产业ETF | ||||
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-25 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-24 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-23 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-07-19 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-18 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-07-17 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-16 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-15 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-12 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-11 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-10 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-07-09 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-07-08 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-05 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-04 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-03 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-07-01 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-28 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-27 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-06-26 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-06-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-24 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-21 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-20 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-19 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-18 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-17 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-14 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-13 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-06-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-11 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-07 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-06-06 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-05 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-04 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-06-03 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-05-31 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-05-30 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-05-29 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-05-28 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-05-27 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-05-24 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-05-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-05-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-05-21 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-05-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-05-17 | 0.9690元 | 0.9690元 |
