天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A (019171.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8668元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率9.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.32% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C目标基金天弘中证沪港深云计算产业ETF | ||||
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,236.40万 | 89.57% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.73% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 109.39万 | 7.92% |
| 4 | 其他资产 | 24.48万 | 1.77% |
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