摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C
(019173.jj)摩根基金管理（中国）有限公司		成立日期2023-09-27
总资产规模
2.88亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.2250元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率24.67%
相关基金: 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C.(019173) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.25元2.88亿2.30亿元--
2024-03-31--1.64亿1.40亿元--
2023-12-311.09元5,638.35万5,153.89万元--
2023-09-25----4,319.39万元--

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