摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C
(019175.jj)摩根基金管理（中国）有限公司		成立日期2023-09-27
总资产规模
94.23万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.2008元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率22.18%
相关基金: 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论

摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C.(019175) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.26元94.23万74.93万元--
2024-03-31--70.00万59.29万元--
2023-12-311.11元9.11万8.23万元--
2023-09-25----42.97万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。