摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C
(019175.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数103.00		成立日期2023-09-27
总资产规模
110.31万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.3413元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率28.83%
相关基金: 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C.(019175) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--110.31万86.53万元--
2024-06-301.26元94.23万74.93万元--
2024-03-31--70.00万59.29万元--
2023-12-311.11元9.11万8.23万元--
2023-09-25----42.97万元--

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