汇添富添添乐双鑫债券C (019177.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理胡奕 、 陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添乐双鑫债券A | ||||
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汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,932.16万 | 7.43% |
| (其中) 股票 | 1,932.16万 | 7.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 85.69% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 85.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 3.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 380.38万 | 1.46% |
| 5 | 其他资产 | 405.95万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 336.65万 | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.08万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.23万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 86.36万 | 0.33% |
| 采矿业 | 68.70万 | 0.26% |
| 金融业 | 59.16万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.61万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.66%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 534.89万 | 2.06% |
| 55 公用事业 | 211.92万 | 0.82% |
| 50 电信服务 | 137.33万 | 0.53% |
| 20 工业 | 55.02万 | 0.21% |
| 25 可选消费 | 13.22万 | 0.05% |
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