富国瑞丰纯债债券A (019178.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金富国瑞丰纯债债券C | ||||
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富国瑞丰纯债债券A(019178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-14 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-03 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-05-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
