富国瑞丰纯债债券C (019179.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0381元基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金富国瑞丰纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国瑞丰纯债债券C(019179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-31 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
