中银证券和瑞一年持有混合C (019188.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0404元基金经理吕文晔 、 王文华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券和瑞一年持有混合A | ||||
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中银证券和瑞一年持有混合C(019188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-18 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-14 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-08 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-01 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-31 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
