华商品质价值混合A (019189.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8480元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.19% |
| 相关基金: | 主从基金华商品质价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商品质价值混合A(019189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-25 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-24 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-23 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-22 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-07-19 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-18 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-07-17 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-16 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-15 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-12 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-11 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-10 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-09 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-08 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-05 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-07-04 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-07-03 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-02 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-07-01 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-28 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-27 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-26 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-06-25 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-06-21 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-19 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-06-18 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-06-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-13 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-12 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-06-07 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-06-06 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-06-05 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-04 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-03 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-05-31 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-05-30 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-05-29 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-05-28 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-05-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-05-24 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-05-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
