人保中债1-5年政策性金融债A (019192.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0599元基金经理程同朦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.28% |
| 相关基金: | 主从基金人保中债1-5年政策性金融债C | ||||
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人保中债1-5年政策性金融债A(019192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 190.49万元 | 0.15% | 63.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
