人保中债1-5年政策性金融债C (019193.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0422元基金经理程同朦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金人保中债1-5年政策性金融债A | ||||
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人保中债1-5年政策性金融债C(019193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-31 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
