大成国企改革灵活配置混合C
(019197.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.41万		成立日期2023-09-11
总资产规模
1.13亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值3.1960元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.47%
相关基金: 主从基金大成国企改革灵活配置混合A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

大成国企改革灵活配置混合C(019197) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

大成国企改革灵活配置混合C.(019197) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
大成国企改革灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-303.50元1.13亿3,228.14万元--
2024-06-303.28元1.39亿4,242.85万元--
2024-03-31--2,849.83万869.38万元--
2023-12-312.87元65.34万22.74万元--
2023-09-30--1.94万6,292.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。