华富灵活配置混合C (019198.jj)华富基金管理有限公司持有人户数3,743.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7146元基金经理李孝华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.08% |
| 相关基金: | 主从基金华富灵活配置混合A | ||||
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华富灵活配置混合C(019198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-12-24 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-12-23 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-12-20 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-12-19 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-12-18 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-12-17 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-12-16 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-12-13 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-12-12 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-12-11 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-12-10 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-12-09 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-12-06 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-12-05 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-12-04 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-12-03 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-12-02 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-11-29 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-11-28 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-11-27 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-11-26 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-11-25 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-11-22 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-11-21 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-20 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-11-19 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-18 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-11-15 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-14 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-11-13 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-12 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-11 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-11-08 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-11-07 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-11-06 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-11-05 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-11-04 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-11-01 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-10-31 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-10-30 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-10-29 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-10-28 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-10-25 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-10-24 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-10-23 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-10-22 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-10-21 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-10-18 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-10-17 | 0.7522元 | 0.7522元 |
