长盛全债指数增强债券D (019203.jj)长盛基金管理有限公司	成立日期	2023-10-20	总资产规模	4.05亿元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.5852元基金经理王贵君管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.18%
相关基金:	主从基金长盛全债指数增强债券A/B 、长盛全债指数增强债券C
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长盛全债指数增强债券D(019203) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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长盛全债指数增强债券D.(019203) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛全债指数增强债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.59元	4.05亿	2.55亿元	--
2024-03-31	--	1.70亿	1.09亿元	--
2023-12-31	1.55元	5,029.71万	3,247.07万元	--