大成产业升级股票（LOF）C (019206.jj)大成基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值2.9663元基金经理王晶晶管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成产业升级股票（LOF）A | ||||
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大成产业升级股票（LOF）C(019206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 473.02万元 | 1.50% | 78.84万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 754.15万元 | 1.50% | 125.69万元 | 0.25% |
| 2023-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 296.50万元 | 1.50% | 49.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 476.32万元 | 1.50% | 79.39万元 | 0.25% |
