大成创新成长混合（LOF）C (019208.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8290元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.50% |
| 相关基金: | 主从基金大成创新成长混合（LOF）A | ||||
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大成创新成长混合（LOF）C(019208) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.17亿 | 79.22% |
| (其中) 股票 | 7.17亿 | 79.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.88亿 | 20.77% |
| 3 | 其他资产 | 6.68万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.68亿 | 62.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,603.00万 | 9.51% |
| 房地产业 | 2,738.49万 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,152.23万 | 1.27% |
| 采矿业 | 1,013.42万 | 1.12% |
| 金融业 | 771.21万 | 0.85% |
| 卫生和社会工作 | 550.79万 | 0.61% |
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