浦银安盛沪深300指数增强C (019210.jj)沪深300 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2,224.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1109元基金经理罗雯管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛沪深300指数增强A | ||||
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浦银安盛沪深300指数增强C(019210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 295.96万元 | 1.00% | 44.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 403.70万元 | 1.00% | 60.56万元 | 0.15% |
| 2023-08-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-07-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 190.62万元 | 1.00% | 28.59万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 649.94万元 | 1.00% | 97.49万元 | 0.15% |
