华富物联世界灵活配置混合C (019213.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3719元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.36% |
| 相关基金: | 主从基金华富物联世界灵活配置混合A | ||||
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华富物联世界灵活配置混合C(019213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-07-25 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-07-24 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-07-23 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-07-22 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-07-19 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-07-18 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-07-17 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-07-16 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2024-07-15 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-07-12 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-07-11 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-07-10 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-07-09 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-07-08 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-07-05 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-07-04 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-07-03 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-07-02 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-07-01 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-06-28 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-06-27 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-06-26 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-06-25 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-06-24 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-06-21 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-06-20 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-06-19 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-06-18 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2024-06-17 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-06-14 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-06-13 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-06-12 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-06-11 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-06-07 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-06-06 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-06-05 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-06-04 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-06-03 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-05-31 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-05-30 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-05-29 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-05-28 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-05-27 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-05-24 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-05-23 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-05-22 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-05-21 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-05-20 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-05-17 | 1.4375元 | 1.4375元 |
