景顺长城量化平衡混合C (019215.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0185元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.64% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城量化平衡混合A | ||||
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景顺长城量化平衡混合C(019215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-15 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-02 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-01 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-06 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-06-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-06-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-05-31 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-05-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-05-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-05-28 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-05-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-05-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-05-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-05-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
