中信保诚先进制造混合C (019220.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1979元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.69% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚先进制造混合A | ||||
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中信保诚先进制造混合C(019220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-12-19 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-18 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-12-17 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-12-16 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-12-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-12-12 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-12-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-12-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-12-09 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-12-06 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-05 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-12-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-12-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-12-02 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-27 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-11-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-19 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-11-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-14 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-13 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-11-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-11-11 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-11-08 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-11-07 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-11-06 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-11-05 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-04 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-01 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-10-31 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-10-30 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-29 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-10-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-10-25 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-10-24 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-10-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-10-22 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-10-21 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-10-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-10-14 | 1.1428元 | 1.1428元 |
