大成行业轮动混合C (019225.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.3120元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.07% |
| 相关基金: | 主从基金大成行业轮动混合A | ||||
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大成行业轮动混合C(019225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-07-04 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-07-03 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-07-02 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-07-01 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2024-06-28 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-06-27 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-06-26 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-06-25 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-06-24 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-06-21 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-06-20 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2024-06-19 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-06-18 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2024-06-17 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-06-14 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-06-13 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2024-06-12 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-06-11 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-06-07 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-06-06 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-06-05 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2024-06-04 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-06-03 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2024-05-31 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-05-30 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-05-29 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-05-28 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2024-05-27 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-05-24 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-05-23 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-05-22 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-05-21 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-05-20 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-05-17 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-05-16 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-05-15 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-05-14 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-05-13 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-05-10 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-05-09 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-05-08 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-05-07 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-05-06 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-04-30 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-04-29 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-04-26 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-04-25 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-04-24 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-04-23 | 2.2430元 | 2.2430元 |
