方正富邦金立方一年持有期混合A (019226.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8588元基金经理乔培涛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率122.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.12% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦金立方一年持有期混合D 、 方正富邦金立方一年持有期混合E | ||||
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方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-30 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-29 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-26 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-25 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-24 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-23 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-22 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-07-19 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-18 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-17 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-07-16 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-07-15 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-12 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-11 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-10 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-09 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-08 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-05 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-04 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-03 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-02 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-01 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-28 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-06-27 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-06-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-06-25 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-06-24 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-21 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-20 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-06-19 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-18 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-06-17 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-14 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-06-13 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-06-12 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-11 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-06-07 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-06 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-06-05 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-04 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-06-03 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-05-31 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-05-30 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-05-29 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-05-28 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-05-27 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-05-24 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-05-23 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-05-22 | 0.9216元 | 0.9216元 |
