方正富邦金立方一年持有期混合E (019228.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5253元基金经理乔培涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.07% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦金立方一年持有期混合A 、 方正富邦金立方一年持有期混合D | ||||
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.62亿 | 84.34% |
| (其中) 股票 | 4.62亿 | 84.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,555.23万 | 15.62% |
| 3 | 其他资产 | 21.70万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.11亿 | 56.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,959.45万 | 12.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,551.96万 | 2.83% |
| 金融业 | 1,530.10万 | 2.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,433.49万 | 2.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 928.94万 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 721.53万 | 1.32% |
| 采矿业 | 679.32万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 644.90万 | 1.18% |
| 住宿和餐饮业 | 476.71万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 200.69万 | 0.37% |
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