鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C (019246.jj) | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0899元持有人户数2,574.00基金经理郑科管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C(019246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-09-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-09-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-09-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-09-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-09-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-09-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-09-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-09-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-09-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-09-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-09-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-09-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-08-28 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-08-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-08-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-08-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-14 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-31 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-18 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
