鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C (019246.jj)持有人户数2,574.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1107元基金经理郑科管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C(019246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-01-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-12-31 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-30 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-12-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-12-25 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-12-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-23 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-12-20 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-12-19 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-18 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-12-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-12-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-12-12 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-12-11 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-12-09 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-12-05 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-12-04 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-12-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-12-02 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-11-29 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-11-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-11-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-11-21 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-11-20 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-11-19 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-11-18 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-11-15 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-11-14 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-11-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-11-12 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-11-11 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-11-08 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-11-07 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-11-06 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-11-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-11-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-31 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-10-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-10-28 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-10-23 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-10-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
