鹏华易选积极3个月持有期混合（FOF）A (019247.jj) | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0661元持有人户数130.00基金经理郑科管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率2.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C | ||||
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鹏华易选积极3个月持有期混合（FOF）A(019247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-09-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-09-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-09-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-09-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-09-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-09-11 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-09-10 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-09-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-09-06 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-09-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-09-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-09-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-09-02 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-08-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-08-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-06 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-08-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-08-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-01 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
