鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C (019248.jj)持有人户数1,385.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0525元基金经理郑科管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华易选积极3个月持有期混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C(019248) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,427.91万 | 83.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 201.57万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 201.57万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 183.07万 | 4.47% |
| 4 | 其他资产 | 282.75万 | 6.90% |
加载中......
