光大保德信创新生活混合C
(019252.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2023-09-15
总资产规模
3.20万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6667元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.75%
相关基金: 主从基金光大保德信创新生活混合A
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光大保德信创新生活混合C(019252) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信创新生活混合C.(019252) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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光大保德信创新生活混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.74元3.20万4.31万元--
2024-06-300.67元1.46万2.18万元--
2024-03-31--1.49万2.18万元--
2023-12-310.68元9,891.471.45万元--
2023-09-30--1.07万1.45万元--

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