长城智能产业混合C (019276.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4572元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.16% |
| 相关基金: | 主从基金长城智能产业混合A | ||||
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长城智能产业混合C(019276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 953.14万元 | 1.20% | 158.86万元 | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 491.33万元 | 1.50% | 81.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,167.90万元 | 1.50% | 194.65万元 | 0.25% |
